11月6日晚间,中银国际期货(601696)发布业绩预告,预计一季度净利润为5.17亿元-5.63亿元,同比增长1524.25%-1516.11%。
同日,永安期货(600927)公告称,预计2022年一季度净利润为5.19亿元-6.26亿元,同比增长503.77%-552.84%。
财联社记者注意到,近日,永安期货发布业绩预告称,2022年一季度归母净利润预计为5亿元-5.5亿元,同比增长2547.24%-316.24%。对于一季度业绩增长,永安期货表示,业绩大幅增长主要由于公司全资子公司永安资本与永泰能源有限公司合计签订单约1.26亿元合同,使公司获得位于福建永泰能源的8英寸镍项目的电解镍合同,合计电解镍供应量约1.5万吨。
这也是中银国际期货在2021年四季度单季营业收入均出现增长,对全年业绩增长带来积极影响。财联社记者注意到,永安资本2021年四季度净利润同比增加252%至47.3亿元,其中,前三季度净利润同比增长1596%至384.94亿元,同比增长114%。
中银国际期货在年报中表示,2021年第四季度,公司积极捕捉资本市场投资机会,对原有资产进行了较为充分的准备,持续强化项目管理,聚焦有色金属产业,减少有色金属进口产品,推进重点产供储运基地建设,为公司经营业绩贡献增量。
对于经营业绩的增长,银河期货表示,报告期内,公司金融期货经纪业务收入同比增加385.7%至425.4亿元,证券投资咨询业务收入同比增加120.8%至219.65亿元,期货投资收益同比增加17.3%至68.24亿元。
与此同时,一季度公司多元化业务布局,其中,场外衍生品业务的积极参与也对冲了大宗商品价格波动风险。
此外,永安资本也称,公司将在交易管理、投资者教育、战略合作、投资者教育等方面加强投教,为公司经营业绩贡献增量。
对于一些大宗商品交易员被爆出违规购入商品的情况,海通期货分析师顾双飞认为,不仅是公司经纪业务,资管业务也是期货公司都在进行。尤其是商品的自营业务,一些期货公司还存在自营业务风险。
上半年,因参与套保操作出现巨亏,永安资本因此投资套保业务亏损严重。上半年,永安资本对期货经纪业务进行了统计,并在多个商品子公司进行操作。从单月来看,永安资本的商品期货经纪业务风险规避业务,净值波动较大,在今年7月份大幅上涨的行情中,风险规避业务净值同比大幅上涨。从市场整体情况看,这些业务并未对期货经纪业务造成较大影响。
此外,上述期货公司投资咨询业务也在不同时间段受到较大影响。去年12月,国泰君安期货披露的半年报显示,国泰君安期货子公司国泰君安国际为其投资者提供金融期货经纪服务。其中,国泰君安国际的金融期货经纪业务今年以来,因期现货贸易、场外衍生品业务等市场化业务受到限制,这对子公司而言,是一大难题。
上半年,尽管上半年有不少期货公司风险管理子公司面临流动性紧张,但相比其他业务收入占比,期货公司整体风险管理子公司风险管理子公司的总体风险管理业务收入为76.87亿元,较去年同期微降0.19%,较去年同期大幅增长1.76%。在期货行业整体不景气的情况下,券商系公司的风险管理业务在今年一季度出现了较大增长。
在期货市场人士看来,国泰君安期货资管业务规模的增长,主要是头部券商系期货公司在主动管理风险方面的发力。