期货市场为现货市场创造了难得的发展机遇,一直是我国经济结构调整的一个重要驱动因素。从2015年开始,我国经济进入新一轮的结构调整阶段,市场活力逐渐回归。因此,商品期货的魅力正在逐渐扩大。从上市公司角度来看,在我国股票市场中,有一些公司的主营业务不突出,公司产品较为单一,缺少具有竞争力的企业产品,市场中会对公司产品的质量产生不利影响。而房地产行业里的公司可以得到国家政策支持,并且有一部分经营业绩好,公司实力也很强,公司会随着城镇化和土地经济发展的推动,获得更多的投资回报。
从期货市场在内的期货市场中可以发挥的作用,可以发挥的作用有以下几个方面。
1.品种的选择
有关期货品种的选择对于不同的投资者而言,其综合的选取是非常重要的。作为广大的个人投资者来说,要选择合适的品种,避开一些风险大的期货品种。但是个人投资者来说,往往会把大多数投资者选择掉,不能很好的规避风险。例如,大商所的铁矿石,热轧卷板期货等。
2.供求关系
当商品价格涨到一定程度时,必然要出现供需的失衡,而且时常会出现供给大于需求,从而价格上涨。但是,商品供求关系的变动,除了其受供需因素影响之外,还会受到一些其他的方面的影响。比如,在一些市场上,农产品市场有一些机构为了能够抓住价格变动的机会,在市场上建立起更多的市场,以此为其目的的投资者,也会选择一些现货交易品种。
3.投资者的情绪
对于在这一层面要重点做好交易,如果对于这一类投资者而言,持仓过多或者浮盈过大,那么持仓过重的交易者会认为交易越少越好,从而导致持仓过于集中的时候,容易导致持仓过于集中。
4.交易时间
投资者在交易期货交易的过程中,要充分的了解每一种期货品种的交易时间,只有了解了这一类型的交易时间,才能更好的做好交易。交易之前,做好交易计划,制定交易计划。
5.市场流动性
期货市场上,交易者可以使用的期货合约,包括远期合约和近期合约。只有活跃的合约流动性足够高,交易起来才会更有安全性。目前,上海大连郑州的商品期货交易所以及大连商品交易所和郑州商品交易所都推出了相应的远期合约和近期合约。而且这些远期合约交易的是集中在大连商品交易所。另外,由于商品期货的价格远期合约一般都是具有价格弹性的,一般都具有投机性,所以这类远期合约在价格的运动规律上是比较高的。当然,这些远期合约的流动性也是非常低的。
6.供求关系
期货市场上,各种各样的商品期货合约都有其价格变动的月份,在现货市场上,期货合约有一定的时间价值,这是因为远期合约的价格与现货市场的价格的价格接轨,而且远期合约可以在期货市场上进行交易。因此,远期合约的价格波动对现货价格的影响非常的小,但是期货远期合约的价格波动也不可能是一成不变的,其价格有一定的波动规律。
7.未来预期
期货市场是一个风险很大的市场,投资者必须时刻关注未来的预期。在这个市场上,没有人会傻到相信可以预测到未来的未来。所以,只有市场预期才能促使投资者根据自己的预判来决定仓位的大小,而不会盲目跟风。
8.消息面
对于商品期货交易的影响,主要集中在消息面,期货交易信息的分析。