一、基本面分析
二、金融板块
金融板块主要包括银行股、券商股、保险股、期货股、外汇股、银行股、保险股、信托股、基金股、保险等。其中证券板块的上涨,主要受:
第一,美股三大指数集体收涨,其中道指涨1.5%,标普500涨1.2%,纳指涨1.4%。油价大幅上涨,其中WTI原油价格、布伦特原油价格分别上涨近20%和15%,其中布伦特原油价格涨近12%,涨势持续。受原油价格上涨和美国经济复苏带动,美国股市近期不断刷新高点。金融板块受提振,其中银行股指数、券商股指数和保险股指数均上涨,中证银行指数涨超10%,地产板块领涨,保险股、券商股、信托股、养老股、银行板块均上涨。
金融板块的表现则更强,其中中证银行指数表现最好,盘中涨超15%,最低触及2439.87,最大涨幅超16%,位居第一。虽然股市近期持续调整,但整体表现尚可,中证银行指数近期涨势明显。
三、原油期货
油价方面,由于库存紧张,美国原油库存下降,以及汽油库存大幅增加,同时美元指数下跌。由于美国政府采取行动缓解油价的波动性,所以国际油价维持涨势。由于原油价格下跌和美国近期的经济数据依然相对疲软,所以油价后期仍有可能出现反弹。但是市场关注的焦点仍将集中在美元指数,在4月美元指数跌破90后,美联储显然释放出温和的加息意愿。市场也可能认为,一方面,疫情导致的供应链中断以及美元走强对油价形成利空,另一方面,美联储本周将召开议息会议,也将公布经济数据和政策声明。因此,油价在短期内大幅反弹的可能性不大。
本周一,受美国股市上涨和石油输出国组织(OPEC)可能决定在5月及以后进一步提高石油产量和全球需求预估等因素的影响,美元指数受到一定支撑。但是因油价下跌和美国 EIA 原油库存增加的利空影响,美元指数再次回落。虽然当前油价仍处于回落通道中,但是这种下跌似乎已经在很大程度上被市场消化,因美国原油库存持续增加对油价形成利空。受助于美元指数止跌反弹,美元指数涨势有所放缓。此外,虽然近期油价仍处于回调通道中,但是受到美国石油产量和库存增加的利空影响,油价短期内仍有可能出现反弹。
美国的原油库存已经连续数周上升,上周美国原油库存已经升至2019年12月以来的最高水平。美国原油库存已经连续八周上升。分析师表示,原油库存增幅高于产量的增加,加上炼油厂维修工作正在进行中,油价仍有下跌可能。
另一方面,由于油价的下跌,美元的相对价值有利于原油需求,因此对以美元计价的原油而言,美元指数的走势往往与油价呈负相关。美元对其他货币的汇率走强也会给原油带来压力,因此也会影响原油进口成本。此外,美国的原油产量大幅增长对于美国的原油价格而言是利空影响。
随着3月初以来美国对于委内瑞拉原油实施制裁,目前该国原油产量已经达到了100万桶/日。自美国实施制裁以来,委内瑞拉的原油产量已经下跌了18%。在3月初的时候,委内瑞拉的原油产量只有100万桶/日。随着3月初原油产量的大幅增加,委内瑞拉的原油产量已经升至100万桶/日。