美国经济数据并不悲观,避险情绪加重,加之空头部分获利回吐,支撑金价。
黄金价格日线图显示,金价自2018年6月以来首次出现月线级别反转信号,并连续两日上涨。8月4日黄金价格上涨,并创出近期新高1345.01美元/盎司。
黄金是一种无息资产,从历史上看,黄金价格上涨有6个月,2009年至今上涨7个月,上涨近6倍。
从黄金的技术面来看,目前金价处于1345.03美元/盎司,处于较为严峻的上行通道,短期内这个位置或是多头止损位置,但下行空间并不大。
今日凌晨美国公布的经济数据依旧疲软,美股未能幸免美股大幅下跌,而ADP就业人数好于预期,使得美元多头止损,金价短线快速回升。
上周四美国公布了疲弱的非农就业报告,令投资者相信美国经济将会企稳,美联储9月加息的概率已经大幅下降。但是,上周四公布的美国CPI数据也表现不佳,最终令投资者担忧美国通胀放缓,令加息预期进一步降温,并对美元多头止损明显回落。
美元指数上涨幅度偏大,这对黄金形成压制。
技术面来看,在黄金底部平台盘整,并在楔形形态形态之后,此位置有可能震荡。
基本面消息:
首先,9月11日晚间发布的美国9月非农就业报告,受就业市场疲弱影响,美国劳工部公布的数据显示,美国9月非农就业人数增加21.5万,远不及市场预期的增加17.6万,失业率从5.4%降至5.4%。市场预期失业率从4.5%降至5.4%,就业市场依然强劲。此外,此次失业金数据还有修正后的数据,即剔除了季节性因素之后的新增就业人数为148万人,失业率从6月份的4.7%降至6月份的4.7%,非农就业人数增加被经济学家们预期为,新增就业人数也好于市场预期。
非农就业报告将于9月4日(周五)公布,这将是美国就业市场状况的官方数据。此外,美国9月通胀数据值得关注,其中还有非农就业人数变动。数据显示,美国9月通胀率录得1.6%,创40年来最大涨幅,9月CPI同比上升1.4%。
数据公布后,美联储加息预期在本周内不断升温,并将美联储2022年加息预期推后,短线美元指数从低点反弹至94一线。
其次,美国三季度GDP和2季度GDP数据表现尚可,但是新增就业人数低于预期,有利于美元指数的反弹。而且,美国新屋销售数据好于预期,这导致了美联储在四季度加息概率加大,从而导致美元指数从9月11日的最高点89.4跌至9月30日的最低点88.6,利空金价。
最后,近日美国公布的耐用品订单数据好于预期,但是耐用品订单环比下降0.6%,超过预期,对美元指数形成压制。
根据美国商务部(DOC)公布的数据,9月份非国防资本耐用品订单环比下降1.4%,较前值下降0.2%,其中,机械产品环比下降0.4%,汽车行业环比下降0.3%,通用汽车和零部件行业环比上升1.2%。
值得注意的是,除了飞机、无人机和发电机是受关注的最直接的原因,美国商务部公布的数据还显示,受美国9月工业生产放缓、芯片短缺以及新冠病毒感染人数激增影响,美国9月耐用品订单月率下降0.7%,且创2020年3月以来最大降幅。