北京金控在线(北京)有限公司创始人、首席信息官裘文海:量化投资有一套正向收益的产品。今年以来,整个市场波动比较大,波动幅度不大,整体上取得了比较好的收益。
裘文海说,目前量化投资的市场空间还很大,整个市场还会继续深化。主要有几个方面:一是量化投资策略基于第三方平台的量化平台产品的建模、回溯历史,同时按照模型计算,客户可以选择不同的商品量化策略。二是基金经理的大比例加仓,以提供策略中最重要的投资管理,包括定期重仓量化,偏股、混合和指数策略等。三是将私募作为当前最佳的资产配置,通过基金经理的选择帮助用户精选量化产品,实现资产的长期稳定增值。
裘文海介绍,我个人觉得量化投资是一个很大的投资方式,它是经过资产配置和量化配置进行有效组合的投资。从最近一年的收益来看,所有产品都取得了不错的收益。
他在量化投资的框架下,把资产分成三个类别,包括量化投资、量化投资和因子投资。
量化投资在量化投资中的优势就是通过基金经理严格的模型研究,筛选出符合自己偏好的产品,分享自己的交易系统。
量化投资在我们做资产配置的时候,主要还是以基金经理这个阶段,产品的本身,它的特点就是稳定的买卖,往往不会让自己的资产发生亏损。
量化投资在产品筛选的时候,主要是看能不能找到符合自己偏好的基金产品,如果能够找到合适自己的产品,那是一个不错的选择。
裘文海解答,由于量化投资将可以更好的实现资金的稳定增值,所以很多的投资者认为量化投资在这个市场是可以实现的。
裘文海称,量化投资的目标是通过金融科技,把量化资金分为高收益、低风险、低风险、适当的产品配置,在这个基础上,来实现量化投资。
但是在量化投资中,很少有基金经理会把自己的投资分为量化投资和量化投资两种。比如量化投资者希望把资金划分为高风险、低收益、高风险、中风险等。
量化投资在量化投资中的优势,是通过基金经理根据资产配置和量化择时来实现资金的长期稳定增值,当然是以量化择时来实现资产的长期稳定增值。
量化投资的缺点
对于量化投资来说,对于大部分的人来说,能够理解,量化的研究报告是必须的。
基于量化交易策略,一些特殊的信息是会被泄露的。这种信息的获取需要花费很多时间,这对于一些对于基本面的要求来说非常的高。
因为金融科技把基金经理的数据过滤掉,但是如果说你是一个小白,那你就得学会量化。
量化可以在市场上节省大量的时间,可以在其他的一些市场上买入一些基金。
而量化交易有很多的优点,主要有三点:
1、资金的成本低
但是对于大部分的小白来说,因为在这个市场上投资,就相当于吃进的是财富的本质。而量化交易的收益,才是投资者赚钱的根本原因。
那么,量化交易这件事情本身,就有很多的问题需要解决。
比如,你交易的是量化交易,那么,你想要量化的本金,一般是不需要支付很多的利息的。