美国期货股票指数于1987年推出,交易以美国西德州中质油WTI原油、取暖油、柴油、汽油、取暖油、天然气为标的。在纽约商品交易所交易,其标的物为北海原油(WTI)、西德州中质油(West Texas Intermediate)、美国西德州轻质原油。
但随着能源价格的上涨,原油期货的价格波动也日渐剧烈,上周五,WTI原油期货价格收盘上涨7%,而布伦特原油期货价格涨幅仅为1.2%,周线甚至收跌6%,可见全球对能源的需求量正以数十年来最大的速度超过供给,部分原因是OPEC+和以俄罗斯为首的非OPEC产油国的减产承诺。此前,国际石油期货价格一度攀升至139美元/桶的历史高位,美国原油期货价格自4月底触及的近六年来的最高水平(11月28日布伦特原油期货最高价)达到187美元/桶。
金融分析师和经济分析师普遍认为,由于大宗商品期货和期权交易越来越受欢迎,原油市场前景将得到改善。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的最新数据显示,由于投资者对市场前景的看法更为乐观,对冲基金和基金经理的资金上周流入创纪录水平,以及美联储在3月升息预期的升温,原油期货市场可能很快重回上涨趋势。
芝加哥期货交易所(CME)上周五数据显示,截止4月29日当周,投机者在纽约商品交易所(COMEX)期金和期银合约的净多头仓位增加13991手至33879手,总持仓升至三个月高位。
纽约商品交易所(NYMEX)期金上周五收跌7.10美元,跌幅1.7%,报每盎司12,094.20美元,接近3月23日触及的纪录高位12,095.40美元。
随着市场的追捧,以ICE交易所(ICE)3月期银期货上周五收盘为例,上周五涨17.73美元,涨幅1.4%,报16.15美元/盎司,为2017年7月以来的最大单周涨幅。
消息面:
1、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的数据显示,近一周以来全球最大的白银ETF-iShares Silver Trust持仓量下降11.95吨至12,924吨,连续第四周下降。
2、德国商业银行(Commerzbank)的分析师表示,美国4月零售销售温和增长,但受全球贸易战的拖累,需求同比去年同期下滑了16.9%,年率萎缩了15%。
3、根据美联储的声明,美联储将在5月1日至2日进行9次25个基点的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,这是美联储的首次加息。目前利率期货市场对5月加息的预期为25个基点。
个人分析:
本周市场将关注美国的非农就业数据,如果数据较为强劲,可能会对美联储在本周加息的概率提出警告。目前市场的预期是将在本周加息,这将对美元和黄金市场产生重要影响,而金银则应当受到冲击。但从技术面上看,白银的下行趋势仍然完好,且白银当前的多头格局没有被破坏,且空头还没有遭到破坏,预计金银的后市还将进一步看涨。
财经网站Fxstreet分析师Graham Adam Button表示,在本周全球股市下挫,美国原油连续第三周下跌,美国股市的下行趋势仍然完好无损。