期货爆仓是啥意思?就是交易系统中的风险敞口的问题。
一、爆仓
期货爆仓是指:爆仓发生时,你账户中的保证金已经被吃掉,而且也有可能是负值,如果不及时补交或者被强行平仓,账户剩下的保证金就像刀锋一样被砍得粉碎。
举个例子:期货交易所规定,螺纹钢期货的最低交易保证金为4%,那么您在做一手螺纹钢期货交易时,一般都要按照交易所的保证金比例支付一定比例,那么就需要支付4%的保证金。
举例说明:假设期货公司保证金比例为5%,那么螺纹钢期货的最低交易保证金为10%。
二、爆仓
期货交易,就是期货界的俗称“爆仓”,在交易过程中,期货价格出现大幅波动,如果出现非理性的极端行情,比如出现单边行情,那么期货公司就会进行强行平仓,导致的后果就是穿仓。比如:
1、价格跳空波动,如果不及时平仓,期货公司可能会被强平。
2、穿仓
穿仓是指期货交易者因为违反了交易规则而遭受的最大损失。例如,当你持仓的合约价格跳空上涨,而你又未能及时补交,那你的保证金就可能会被强平。
(注:因为期货价格的大幅波动,例如你做多,价格一路上冲,你没有及时平仓,最后就面临追加保证金,期货公司会在你追加保证金的时候,又将你的保证金金额提高了2%以上)
穿仓这个名词最常见,通常出现在市场出现大幅波动的时候,期货公司会通知客户追加保证金,这时候市场会出现剧烈震荡,很多交易者因为持仓过重而穿仓,这样穿仓就是投资者的过失,比如遇到下跌趋势,交易者不仅本金亏光还倒欠期货公司钱,期货公司会在追加保证金的时候将投资者的账户强行平仓,造成期货公司的损失,比如每次做多的单子都在开仓后有赚钱的机会,但在行情上涨时,却在亏损。
因此,投资者在交易的时候一定要了解到穿仓的本质。在期货交易中,投资者永远都要记住,一旦自己判断错误,就要立刻追加保证金。在持仓的过程中,如果发现行情波动较大,很可能是因为入场价位的偏离,就要及时追加保证金。而交易中有这样的风险,尤其是有杠杆的投资,一旦做错方向,风险就很大。
本金风险在交易中所具有的杠杆效应,特别是在行情中。尤其是在发生黑天鹅事件时,更是会造成较大的损失。
那么在期货交易中应该如何规避穿仓呢?
一、当出现穿仓时,应该如何应对?
1、如果我们手中持仓的合约价格跳空低开或者高开,那就要考虑平仓。比如,开一手多单,价格跳一下是平的,但是我们可能因为没有及时补资金而造成爆仓,而且当价格跳一下时我们的持仓订单就会因为价格回调而无法执行平仓。
2、如果行情继续走高,就要考虑追加保证金了,如果一直没平仓,那么盈利就没有,不建议继续持仓。如果继续上涨,那就要考虑追加保证金了。
3、如果我们的持仓处于浮亏状态,那么就可以考虑追加保证金。比如,跌了2000多点,一直未平仓,一直未平仓,那么就是按照21000点的价格来计算的。如果有投资者错误,那就是追加保证金了,如果继续下跌,持仓订单就会被强制平仓。