今日最新国际原油消息面较为平静。
9月24日,油价延续前一日跌势,而美元汇率则从周二触及的五个月高点回落。此外,油价还遭遇美联储12月加息预期不断升温的影响,黄金和美元的走强也提振了金价。
此前,在6月22日美国劳工部公布的6月非农就业报告中,美国6月非农就业人数增加7.5万人,增幅超出预期,5月平均每小时增加19.5万人,远超前值的25.7万人,同时5月平均每小时工资年率也增加0.5%,市场预计该数据将进一步加剧市场对美国经济衰退的担忧,这对金价构成支撑。
美联储会议纪要称,不考虑通胀的大幅上升,今年美国劳动力市场强劲增长。美国经济发展态势继续良好,加息和缩表步伐加快,通胀预期维持在低位,通胀正在接近目标水平。市场预期通胀持续增长,薪资上涨,雇主将面临更高的通胀压力,因此缩减购债步伐将放缓。纪要称,美联储委员们预期今年需要加息三次,并可能在2022年继续收紧货币政策,每次议息会议都是以比较鹰派的发言,2023年还可能会加息两次。
同时,周三公布的数据显示,美国6月非农就业人数增加15.6万人,高于预期的18.4万人,前值为18.3万人;美国6月失业率预期中值为5.8%,此前5月为5.7%。虽然新增非农就业人数远低于预期,但是新增非农就业人数依然远高于此前数个月的涨幅,美国经济强劲复苏势头有望延续。
此外,上周四公布的数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)同比上涨8.5%,符合预期,6月CPI同比涨幅为自2017年1月以来的最大涨幅,6月核心CPI月率上升0.5%,也远优于预期的上升0.1%。这也符合美联储官员此前表示通胀压力正在缓解的观点。
而最新公布的美国6月消费者物价指数(CPI)同比上涨7.9%,超出预期,但仍处于低位,在下行压力犹存的背景下,美联储加息步伐或是放缓。此外,美国5月CPI环比升0.6%,较前值0.2%有所增加,通胀水平仍然处于低位。
除了近期美国经济数据强劲,美联储官员们在本周会议上普遍认为通胀仍远低于2%的目标水平,而且政策制定者仍维持近零利率不变。美国劳工部的数据显示,5月核心通胀率为近40年来最高水平,但5月未季调核心通胀率下降0.2%,远低于预期和前值,进一步表明通胀压力正在缓解。数据显示,美国5月CPI环比上涨0.1%,符合预期,同比上涨4.3%,而美联储官员的言论并没有给出过度暗示。
不过,分析人士指出,市场并不认为通胀已经见顶,因为消费者的通胀数据是暂时的,而通胀数据也在回归正常化之中,数据暗示,美国通胀在较长时间内还将保持在低位,而且6月和7月的CPI通胀数据将有所增加,同时薪资的上涨也有利于美国经济的增长,美联储将在6月会议上加息。
对于美联储年内加息的节奏,分析人士认为,主要有三方面因素推动。一方面,由于通胀低迷,美联储或将在6月开始加息。另一方面,美联储人员近期已经释放过更为鹰派的观点,认为6月或可加息50个基点,但此次加息50个基点的概率明显降低。